上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,608 | 22,052 |
| 減価償却費 | 9,725 | 10,303 |
| のれん償却額 | 159 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | -170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227 | 119 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -9 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 9 |
| 退職給付制度改定損 | 447 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -97 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 572 | 1,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -980 | 2,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419 | -820 |
| その他 | 709 | -1,329 |
| 小計 | 34,139 | 33,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 395 |
| 災害損失の支払額 | -435 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,626 | -10,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,633 | 23,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -246 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,234 | -21,246 |
| 固定資産の売却による収入 | 231 | 79 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,000 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,665 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,470 | 3,432 |
| 出資金の払込による支出 | － | -381 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 8,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -2,102 |
| その他 | 36 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,186 | -13,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,191 | -2,320 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| その他 | -375 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,567 | -2,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,125 | 7,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,137 | 19,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,011 | 26,402 |
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