上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,212 | 11,888 |
| 減価償却費 | 4,757 | 4,715 |
| のれん償却額 | － | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -221 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 9 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -96 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 352 | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,948 | 907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,104 | -488 |
| その他 | -385 | 450 |
| 小計 | 14,912 | 17,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 324 |
| 災害損失の支払額 | － | -401 |
| 法人税等の支払額 | -3,706 | -5,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,428 | 12,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,500 | -11,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,693 | -18,715 |
| 固定資産の売却による収入 | 740 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,481 | -1,615 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 601 | 2,233 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 19 |
| その他 | -128 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,040 | -17,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,231 | -2,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | － | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | -2,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,145 | -6,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,405 | 30,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,550 | 19,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
