上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,888 | 12,440 |
| 減価償却費 | 4,715 | 4,729 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 82 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 9 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -96 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 438 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 907 | 2,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488 | -1,871 |
| その他 | 450 | 426 |
| 小計 | 17,674 | 18,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 239 |
| 災害損失の支払額 | -401 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,080 | -5,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,516 | 13,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -2,216 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,000 | 5,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -18,715 | -11,321 |
| 固定資産の売却による収入 | 184 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -1,888 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,233 | 905 |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 8,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | -2,102 |
| その他 | -192 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,115 | -8,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,191 | -2,320 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| その他 | -175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,367 | -2,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,966 | 2,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,137 | 19,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,171 | 21,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
