上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,440 | 11,382 |
| 減価償却費 | 4,729 | 5,455 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,815 | 991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,871 | 48 |
| その他 | 426 | 915 |
| 小計 | 18,798 | 19,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 355 |
| 法人税等の支払額 | -5,373 | -2,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,664 | 17,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,216 | -8,339 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -18,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 11,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,321 | -8,115 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,888 | -350 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 905 | 2,155 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,011 | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,102 | － |
| その他 | -317 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,902 | -23,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,320 | -2,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -2,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,441 | -8,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,011 | 21,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,453 | 17,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
