上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,382 | 12,326 |
| 減価償却費 | 5,455 | 5,230 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 822 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991 | -35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | -274 |
| その他 | 915 | -938 |
| 小計 | 19,375 | 16,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 294 |
| 法人税等の支払額 | -2,248 | -4,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,482 | 11,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,339 | 1,513 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,500 | -17,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,000 | 19,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,115 | -4,804 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -2,824 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,155 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48 |
| 貸付けによる支出 | -750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 36 |
| その他 | -487 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,337 | -3,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,578 | -1,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,578 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,414 | 7,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,987 | 28,441 |
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