営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、64億20百万円増加の385億58百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益119億37百万円、減価償却費63億12百万円、法人税等の支払額45億19百万円などにより、150億67百万円の純収入(前年同期177億23百万円の純収入)となりました。

2020/11/13 15:03