営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、113億51百万円減少の547億96百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益180億10百万円、減価償却費67億67百万円、法人税等の支払額55億19百万円などにより、195億18百万円の純収入(前年同期168億89百万円の純収入)となりました。

2023/11/14 9:23