利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、194億10百万円減少の760億99百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前中間純利益214億79百万円、減価償却費63億77百万円、法人税等の支払額63億77百万円などにより、86億36百万円の純収入(前年同期196億49百万円の純収入)となりました。

2025/11/14 9:35