トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,746 | 76,305 |
| 減価償却費 | 123,465 | 118,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,096 | -12,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,459 | -1,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,259 | -16,397 |
| 支払利息 | 40,925 | 36,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,382 | -31,518 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -129 | -49 |
| その他の損益（△は益） | 8,286 | -5,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,930 | 98,060 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -76,461 | -58,533 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,330 | -16,288 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -51,613 | -6,809 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,970 | -41,776 |
| 小計 | -91,843 | 137,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,259 | 16,397 |
| 利息の支払額 | -32,239 | -29,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 47,455 | -27,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,368 | 96,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,059 | -11,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,317 | -30,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,814 | -2,919 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,600 |
| その他の収入 | 104,540 | 43,857 |
| その他の支出 | -17,437 | -14,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,641 | -11,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,329 | -405,906 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -73,335 | -43,998 |
| その他の支出 | -23,216 | -19,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,119 | 70,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,392 | 154,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,425 | 793,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
