トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -33,675 | 143,348 |
| 減価償却費 | 138,681 | 135,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,684 | -25,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,061 | -1,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,019 | -54,391 |
| 支払利息 | 53,211 | 60,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,632 | -23,043 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 359 | -601 |
| その他の損益（△は益） | -789 | -1,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168,750 | 46,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,711 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,685 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -96,271 | -322,341 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,440 | -193,988 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 147,967 | 272,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,367 | 103,926 |
| 小計 | 6,116 | 139,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,019 | 54,391 |
| 利息の支払額 | -59,175 | -41,979 |
| 法人税等の支払額 | -4,605 | -3,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,643 | 148,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,288 | -54,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,284 | -3,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,239 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,332 | 25,366 |
| その他の収入 | 3,856 | 5,259 |
| その他の支出 | -66,594 | -33,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,489 | -64,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,951 | -564,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -693 |
| 配当金の支払額 | -73,386 | -73,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,577 | 111,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,445 | 195,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,967 | 667,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,412 | 862,404 |
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