利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、営業債務の増加額41百万円余、法人税等の還付額25百万円余ありますが、営業債権の増加額25百万円余により、1億63百万円余の減少(前年同四半期は66百万円余の減少)となり、前年同四半期と比べると97百万円余の減少となりました。これは主に営業債権の増減額によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、貸付金の回収による収入6百万円余ありますが、貸付による支出が無かったことにより、16百万円余の減少(前年同四半期は70百万円余の減少)となり、前年同四半期と比べると53百万円余の増加となりました。これは主に、貸付による支出によるものであります。

2020/11/13 9:06