営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7億43百万円余となり、前年同四半期連結累計期間末より1億7百万円余の増加となりました。各キャッシュ・フロー状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、営業債務の増加額41百万円余、法人税等の還付額25百万円余ありますが、営業債権の増加額25百万円余により、1億63百万円余の減少(前年同四半期は66百万円余の減少)となり、前年同四半期と比べると97百万円余の減少となりました。これは主に営業債権の増減額によるものであります。

2020/11/13 9:06