利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、営業債権の増加額94百万円余、立替金の増加額90百万円余ありますが、税金等調整前四半期純利益2億85百万円余、営業債務の増加額1億3百万円余により、1億98百万円余の増加(前年同四半期は1億63百万円余の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、貸付金の回収による収入33百万円余ありますが、貸付による支出30百万円余、有形固定資産の取得による支出22百万円余により、46百万円余の減少(前年同四半期は16百万円余の減少)となり、前年同四半期と比べると29百万円余の減少となりました。これは主に、貸付による支出によるものであります。

2021/11/15 9:49