現金及び預金、その他、旅行前受金の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | その他 | 旅行前受金の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/12 | 287億 | | 127百万 | | -15.9億 | |
| 2009/12 | 287億 | -0.1% | 418百万 | +229.1% | -16.1億 | 赤拡 |
| 2010/12 | 203億 | -29.2% | -730百万 | 赤転 | -2.61億 | 赤縮 |
| 2011/12 | 256億 | +26.2% | -63百万 | 赤縮 | 3.45億 | 黒転 |
| 2012/12 | 240億 | -6.2% | 335百万 | 黒転 | -19.9億 | 赤転 |
| 2013/12 | 302億 | +25.7% | 827百万 | +146.9% | 39.8億 | 黒転 |
| 2014/12 | 291億 | -3.7% | -359百万 | 赤転 | -26.3億 | 赤転 |
| 2015/12 | 283億 | -2.7% | -92百万 | 赤縮 | -6.81億 | 赤縮 |
| 2016/03 | 239億 | -15.7% | -332百万 | 赤拡 | 43億 | 黒転 |
| 2017/03 | 241億 | +0.9% | -707百万 | 赤拡 | 26億 | -39.5% |
| 2018/03 | 334億 | +38.6% | -113百万 | 赤縮 | -0.39億 | 赤転 |
| 2019/03 | 206億 | -38.4% | 536百万 | 黒転 | 91.3億 | 黒転 |
| 2020/03 | 173億 | -15.8% | -617百万 | 赤転 | -246億 | 赤転 |
| 2021/03 | 128億 | -26.4% | 831百万 | 黒転 | -6.96億 | 赤縮 |
| 2022/03 | 136億 | +6.4% | 733百万 | -11.8% | 0.1億 | 黒転 |
| 2023/03 | 177億 | +30% | -297百万 | 赤転 | 184億 | 大幅増 |
| 2024/03 | 131億 | -25.5% | 128百万 | 黒転 | -96.8億 | 赤転 |
