短期借入金の純増減額（△は減少）、現金及び現金同等物の四半期末残高、関係会社立替金
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 関係会社立替金 |
|---|
| 2007/12 | - | | 512億 | | - | |
| 2008/12 | -0.95億 | | 513億 | +0.2% | - | |
| 2009/12 | -1億 | 赤拡 | 378億 | -26.3% | - | |
| 2010/12 | -0.6億 | 赤縮 | 335億 | -11.5% | - | |
| 2011/12 | 30億 | 黒転 | 315億 | -6.1% | 10.9億 | |
| 2012/12 | -30億 | 赤転 | 265億 | -15.7% | 8.48億 | -22.5% |
| 2013/12 | - | | 547億 | +106.3% | 62.8億 | +640.9% |
| 2014/12 | - | | 577億 | +5.5% | 11.1億 | -82.3% |
| 2015/12 | - | | 657億 | +13.9% | 34.1億 | +206.3% |
| 2016/03 | - | | 646億 | -1.7% | 43.4億 | +27.2% |
| 2017/03 | - | | 652億 | +1% | 31億 | -28.5% |
| 2018/03 | - | | 672億 | +3% | 26.5億 | -14.4% |
| 2019/03 | - | | 703億 | +4.7% | 104億 | +291.6% |
| 2020/03 | - | | 482億 | -31.5% | - | |
| 2021/03 | - | | 238億 | -50.6% | - | |
| 2022/03 | - | | 558億 | +134.3% | - | |
| 2023/03 | - | | 709億 | +27.1% | - | |
| 2024/03 | - | | 849億 | +19.8% | - | |
