短期借入金の純増減額（△は減少）、その他、旅行前受金の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | その他 | 旅行前受金の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/12 | -0.95億 | | 14.3億 | | -15.9億 | |
| 2009/12 | -1億 | 赤拡 | 12.9億 | -9.7% | -16.1億 | 赤拡 |
| 2010/12 | -0.6億 | 赤縮 | 9.04億 | -29.9% | -2.61億 | 赤縮 |
| 2011/12 | 30億 | 黒転 | 14.3億 | +58.4% | 3.45億 | 黒転 |
| 2012/12 | -30億 | 赤転 | 35.4億 | +147.2% | -19.9億 | 赤転 |
| 2013/12 | - | | 8.54億 | -75.9% | 39.8億 | 黒転 |
| 2014/12 | - | | 19.4億 | +127.5% | -26.3億 | 赤転 |
| 2015/12 | - | | 20.8億 | +7.3% | -6.81億 | 赤縮 |
| 2016/03 | - | | 25.8億 | +23.8% | 43億 | 黒転 |
| 2017/03 | - | | 24.4億 | -5.4% | 26億 | -39.5% |
| 2018/03 | - | | 22.1億 | -9.5% | -0.39億 | 赤転 |
| 2019/03 | - | | 30.2億 | +36.7% | 91.3億 | 黒転 |
| 2020/03 | - | | 20.5億 | -32.1% | -246億 | 赤転 |
| 2021/03 | - | | 30.9億 | +50.7% | -6.96億 | 赤縮 |
| 2022/03 | - | | 23.2億 | -24.9% | 0.1億 | 黒転 |
| 2023/03 | - | | 33.9億 | +46% | 184億 | 大幅増 |
| 2024/03 | - | | 21.2億 | -37.3% | -96.8億 | 赤転 |
