利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は119億82百万円の増加(前年同期は95億68百万円の増加)となりました。これは主に旅行前払金の増加による影響で42億17百万円減少したものの、仕入債務の増加による影響で51億60百万円、預り金の増加による影響で18億5百万円、旅行前受金の増加による影響で83億52百万円がそれぞれ増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は16億98百万円の減少(前年同期は16億35百万円の減少)となりました。これは主に固定資産の取得による支出で14億42百万円が減少したためであります。

2017/11/10 9:15