営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は92億27百万円の増加(前年同期は54億26百万円の増加)となりました。これは主に旅行前払金の増加による影響で52億39百万円減少したものの、仕入債務の増加による影響で24億67百万円、預り金の増加による影響で21億71百万円、旅行前受金の増加による影響で76億13百万円がそれぞれ増加したためであります。

2019/11/13 9:31