受取手形及び営業未収金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、流動資産で主に預け金や旅行前払金が増加した一方で、現金及び預金や受取手形及び営業未収金が減少したことにより4億45百万円(0.4%)の減少、固定資産で主に無形固定資産が増加した一方で、繰延税金資産が減少したことにより5億25百万円(2.6%)の減少となった結果、9億70百万円(0.7%)減少し1,405億9百万円(前連結会計年度末は1,414億79百万円)となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ、流動負債で主に預り金が増加した一方で、営業未払金や旅行券等が減少したことにより33億70百万円(3.0%)の減少、固定負債で主に旅行券等引換引当金が減少したことにより2億24百万円(6.8%)の減少となった結果、35億94百万円(3.1%)減少し1,109億35百万円(前連結会計年度末は1,145億29百万円)となりました。
また、純資産は、主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ26億23百万円(9.7%)増加し295億73百万円(前連結会計年度末は269億50百万円)となりました。

2020/02/10 13:21