利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金は107億35百万円の増加(前年同期は228億56百万円の増加)となりました。これは主に旅行前払金の増加による影響で58億27百万円減少したものの、旅行前受金の増加による影響で104億75百万円、預り金の増加による影響で63億3百万円それぞれ増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金は7億8百万円の減少(前年同期は5億28百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入で2億64百万円増加したものの、差入保証金の差入による支出で3億16百万円、定期預金の預入による支出で2億40百万円それぞれ減少したためであります。

2024/11/13 9:43