財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金は7億8百万円の減少(前年同期は5億28百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入で2億64百万円増加したものの、差入保証金の差入による支出で3億16百万円、定期預金の預入による支出で2億40百万円それぞれ減少したためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金は1億15百万円の減少(前年同期は44百万円の減少)となりました。これは主にリース債務の返済による支出で1億15百万円減少したためであります。

2024/11/13 9:43