利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金は159億31百万円の増加(前年同期は107億35百万円の増加)となりました。これは主に旅行前払金の増加による影響で40億84百万円減少したものの、旅行前受金の増加による影響で108億16百万円、仕入債務の増加による影響で60億96百万円、預り金の増加による影響で42億62百万円それぞれ増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金は8億1百万円の減少(前年同期は7億8百万円の減少)となりました。これは主に差入保証金の回収による収入で4億70百万円増加したものの、固定資産の取得による支出で8億12百万円、差入保証金の差入による支出で2億68百万円それぞれ減少したためであります。

2025/11/13 12:16