財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金は8億1百万円の減少(前年同期は7億8百万円の減少)となりました。これは主に差入保証金の回収による収入で4億70百万円増加したものの、固定資産の取得による支出で8億12百万円、差入保証金の差入による支出で2億68百万円それぞれ減少したためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金は57百万円の減少(前年同期は1億15百万円の減少)となりました。これは主にリース債務の返済による支出で57百万円減少したためであります。

2025/11/13 12:16