関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,802 | 18,633 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 4,766 | 4,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,310 | -3,026 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 298 | 150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94 | -2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18 | 156 |
| 小計 | 23,252 | 20,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,887 | -4,290 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -2,303 |
| 法人税等の還付額 | 174 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,372 | 13,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 580 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 43,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,371 | -47,195 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,371 | -13,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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