有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(百万円)
預金	普通預金	0
	小計	0
計		0

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
新関西国際空港(株)	2,666
計	2,666

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生額 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (注)1	滞留期間(日) (注)2
3,126	27,054	27,514	2,666	91.17	39.07

(注)1 計算式=[C÷(A+B)]×100
(注)2 計算式=[(A+D)÷2]÷(B÷365)