サンリツ（9366）の全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - 賃貸ビル事業の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

賃貸ビル事業部門
本社ビルの稼働率が低下したことにより、売上高は減少いたしました。
セグメント利益につきましては、保険料の値上がり等により減少いたしました。
この結果、当該部門の業績は、売上高1億24百万円(前年同期比10.8%減)、セグメント利益29百万円(前年同期比36.1%減)となりました。
(2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当グループは、経営の主たる指標として、売上高営業利益率を用いております。安定的な成長を維持するためには、確固とした収益基盤づくりが不可欠であるとの認識のもとに、2026年3月期の連結営業利益11億円(連結売上高営業利益率5.0%)を目標として掲げ、その達成を目指しております。
当第2四半期連結累計期間における売上高営業利益率は3.8%(前年同期比1.9ポイント悪化)となりました。今後も引き続き当該指標の達成に注力してまいります。
(3)財政状態の分析
①資産
当第2四半期連結会計期間末の財政状況は、総資産211億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円の増加となりました。主な内容は、以下のとおりであります。
流動資産につきましては、64億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億45百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少3億円、売掛金の減少1億33百万円によるものであります。
固定資産につきましては、147億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億67百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産において、リース資産の減少1億25百万円、建設仮勘定の増加5億61百万円、無形固定資産において、ソフトウエアの減少24百万円、投資その他の資産において、投資有価証券の増加62百万円、繰延税金資産の減少85百万円によるものであります。
②負債
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、106億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億14百万円減少いたしました。
流動負債につきましては、59億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億27百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金の増加2億54百万円、未払法人税等の減少1億63百万円、賞与引当金の減少1億91百万円によるものであります。
固定負債につきましては、46億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ86百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金の減少21百万円、リース債務の減少1億14百万円及びデリバティブ債務の増加44百万円によるものであります。
③純資産
純資産につきましては、105億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億36百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加38百万円及び為替換算調整勘定の増加2億8百万円によるものであります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の47.7%から49.3%となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より3億円減少し、当第2四半期連結会計期間末には24億25百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、4億57百万円(前年同期は4億11百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億60百万円、減価償却費3億79百万円、賞与引当金の減少1億91百万円、売上債権の減少2億23百万円、為替差益1億49百万円、法人税等の支払額2億52百万円によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、6億64百万円(前年同期は3億98百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億20百万円、無形固定資産の取得による支出12百万円、差入保証金の差入による支出32百万円によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、1億53百万円の支出(前年同期は2億51百万円の収入)となりました。これは主に、有利子負債の増加1億22百万円、配当金の支払額2億75百万円によるものであります。
当グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動から得られるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。設備投資などの長期資金につきましては、資金需要が発生した時点で、株主資本はもとより、金融機関からの長期借入やシンジケート・ローンなど、種々の調達方法を検討し対応してまいります。運転資金需要につきましては、営業活動から得られるキャッシュ・フロー及び金融機関からの短期借入等により賄っております。
また、当第2四半期連結会計期間末の流動比率は、連結ベースで107.7%となり、前連結会計年度末の110.9%から悪化いたしました。これは主に、現金及び預金の減少3億円及び短期借入金の増加2億54百万円によるものであります。
当面の財務戦略として、短期借入の機動的な利用による有利子負債残高の適正化に重点を置き、資金ニーズに応じた柔軟な資金調達計画の見直しを行ってまいります。また事業運営の基盤強化のために、サステナビリティや人材への投資、効率的な作業環境を構築するための物流DXの導入推進へ投資を行っております。今後の資金調達については、財務戦略に基づき、事業拡大の機会、当グループの営業活動から得られるキャッシュ・フロー、資産の内容、経済情勢、金融環境などを考慮し、安定的な資金調達に努めてまいります。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は20百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2023/11/10 11:17