サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 108,750 | -1,152,341 |
| 減価償却費 | 361,479 | 295,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,409 | -5 |
| 固定資産除却損 | 934 | 3,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,440 | 10,083 |
| 減損損失 | 55,840 | 1,443,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,631 | 2,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141,700 | -4,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,820 | -42,971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 425 | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,919 | -4,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,216 | -11,212 |
| 支払利息 | 57,152 | 46,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,544 | -474,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,032 | -28,181 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 26,196 | 7,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,463 | 46,166 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 118,220 |
| その他 | 53,371 | 18,998 |
| 小計 | 709,488 | 269,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,735 | 12,450 |
| 利息の支払額 | -61,282 | -48,520 |
| 法人税等の支払額 | -174,869 | -154,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,070 | 78,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -474,748 | -646,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 569,625 | 746,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,334 | -6,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 10,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,895 | -42,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,431 | 406 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,083 | -5,466 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,529 | 8,128 |
| その他 | -7,403 | -19,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,494 | 43,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -881,848 | -1,339,417 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -491,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,644 | -13,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -62 |
| 配当金の支払額 | -147,078 | -147,077 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,078 | -492,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,392 | -47,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,905 | -416,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,939,549 | 1,930,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930,643 | 1,586,315 |
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