営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、15億53百万円(前年同期は1億17百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3億47百万円、減価償却費7億70百万円、賞与引当金の増加1億14百万円、売上債権の増加2億51百万円、仕入債務の増加1億78百万円、利息の支払額2億16百万円及び法人税等の支払額49百万円によるものであります。

2014/06/24 13:13