有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)シンジケートローン契約
①当社は、2024年3月29日付で、千葉県成田市での新倉庫建設に係る建設資金の調達を目的としたシンジケートローン契約を締結しました。

1 資金使途	設備資金
2 アレンジャー・エージェント	株式会社三井住友銀行
3 参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三十三銀行、三井住友信託銀行株式会社
4 組成金額	5,300百万円
5 期末残高	3,170百万円
6 借入形態	コミット型タームローン
7 契約締結日	2024年3月29日
8 実行日	第1回:2025年5月14日、第2回:2026年1月30日
9 満期日	2041年7月31日
10 担保提供資産及び保証の有無	有(注)1
11 財務制限条項	有(注)2

(注)1 詳細は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。
2 財務制限条項についての詳細は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。
②当社は、2025年2月25日付で、米国子会社新倉庫建設に係る建設資金の調達を目的としたシンジケートローン
契約を締結しました。

1 資金使途	転貸又は増資資金(当該子会社の資金使途は設備資金)
2 アレンジャー・エージェント	株式会社三井住友銀行 コ・アレンジャーとして株式会社三菱UFJ銀行
3 参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三十三銀行
4 組成金額	1,600百万円
5 期末残高	1,440百万円
6 借入形態	タームローン
7 契約締結日	2025年2月25日
8 実行日	2025年2月28日
9 満期日	2035年2月28日
10 担保提供資産及び保証の有無	有(注)1
11 財務制限条項	有(注)2

(注)1 詳細は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。
2 財務制限条項についての詳細は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。