有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 財務制限条項
(1)当社が締結しているシンジケートローン契約(2017年3月28日締結)には、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2016年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
(2)当社が締結しているコミットメントライン契約(2021年6月25日締結)には、以下の財務制限条項が付されております。
各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。