有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)

4 財務制限条項
当社は、以下の借入契約において財務制限条項が付されています。
(1)コミット型シンジケートローン契約(締結日:2024年3月29日)
本契約には、以下の財務制限条項が付されています。
① 純資産維持条項
2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 経常損益条項
2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
(2)シンジケートローン契約(締結日:2025年2月25日)
本契約には、上記コミット型シンジケートローン契約と同一内容の財務制限条項が付されています。
① 純資産維持条項(内容は上記コミット型シンジケートローン契約と同一)
② 経常損益条項(内容は上記コミット型シンジケートローン契約と同一)