営業未払金

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは3億74百万円の資金の増加(前連結会計年度は1億28百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上2億39百万円、減価償却費の計上2億6百万円、営業債権の減少6億93百万円等による資金の増加と、営業未払金の減少4億88百万円、法人税等の支払額3億39百万円等による資金の減少が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/27 15:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産及び負債
当連結会計年度末の資産合計は、主に営業未収入金、前渡金の減少により159億78百万円となり、前期末に比較して1億47百万円の減少となりました。また、負債合計は、主に営業未払金及びリース債務の増加により124億84百万円となり、前期末に比較して3億44百万円の増加となりました。
②純資産

2014/06/27 15:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、満期保有目的の債券および業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については適時に時価の把握を行っております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
営業債務等について当社グループでは、各社が適時に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/06/27 15:58