利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1億33百万円の資金の減少(前連結会計年度は3億74百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上1億33百万円、減価償却費の計上3億55百万円、営業未払金の増加2億9百万円といった資金が増加した一方で、投資有価証券売却益の計上1億49百万円、預り保証金の減少1億33百万円、法人税等の支払額2億66百万円等による資金の減少が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは5億86百万円の資金の減少(前連結会計年度は8億80百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入2億50百円、定期預金の預入れによる支出2億円、有形固定資産の取得による支出2億48百万円、無形固定資産の取得による支出1億73百万円、有価証券の取得による支出40億円、有価証券の売却による収入35億99百万円等が発生したことによるものであります。

2015/06/26 15:38