財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは5億86百万円の資金の減少(前連結会計年度は8億80百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入2億50百円、定期預金の預入れによる支出2億円、有形固定資産の取得による支出2億48百万円、無形固定資産の取得による支出1億73百万円、有価証券の取得による支出40億円、有価証券の売却による収入35億99百万円等が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは39百万円の資金の増加(前連結会計年度は3億19百万円の資金の増加)となりました。これは主に、短期借入金による収入8億50百万円、短期借入金返済による支出7億50百万円、配当金の支払額36百万円が発生したことによるものであります。

2015/06/26 15:38