利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは24億79百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は28億57百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失6億47百万円の計上のほか、営業債権の増加による資金の減少15億99百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは3億96百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は5億49百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金払戻による資金の増加1億58百万円、有価証券の売却による資金の増加4億円が発生したことによるものであります。

2015/12/25 9:37