財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは3億96百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は5億49百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金払戻による資金の増加1億58百万円、有価証券の売却による資金の増加4億円が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは30百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は51百万円の資金の増加)となりました。これは主に、リース債務の返済による支出12百万円、配当金の支払額18百万円等が発生したことによるものであります。

2015/12/25 9:37