利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは4百万円の資金の減少(前連結会計年度は3億43百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上58百万円、減価償却費の計上2億53百万円による資金の増加が発生した一方で、営業未払金の減少1億16百万円、未払金の減少70百万円、法人税等の支払額1億51百万円等による資金の減少が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは75百万円の資金の減少(前連結会計年度は1億6百万円の資金の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入80百万円、定期預金の払戻による収入50百万円等の資金の増加が発生した一方、定期預金の預け入れによる支出94百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円、投資有価証券の取得による支出38百万円等の資金の減少が発生したことによるものであります。

2019/06/27 15:42