利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは19億76百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は27億67百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失26億46百万円の計上のほか、減損損失39百万円の計上、営業未払金の減少3億93百万円、仮受旅行券の増加8億10百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フロー1百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は36百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入77百万円、定期預金の預け入れによる支出47百万円、有形固定資産の取得による支出26百万円の資金の減少等が発生したことによるものであります。

2020/12/28 13:49