財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フロー1百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は36百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入77百万円、定期預金の預け入れによる支出47百万円、有形固定資産の取得による支出26百万円の資金の減少等が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは5億84百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は32百万円の資金の減少)となりました。これは主に、長期借入金6億円が発生したことによるものであります。

2020/12/28 13:49