営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは19億76百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は27億67百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失26億46百万円の計上のほか、減損損失39百万円の計上、営業未払金の減少3億93百万円、仮受旅行券の増加8億10百万円等によるものであります。

2020/12/28 13:49

#2 継続企業の前提に関する事項、中間連結財務諸表（連結）

当社グループは、当中間連結会計期間において新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる事業である旅行事業において営業収益が著しく減少し、408,399千円となりました。このため、継続して重要な営業損失2,900,143千円、経常損失2,532,003千円、中間純損失2,674,188千円を計上し、結果として519,128千円の債務超過となっております。また、営業活動によるキャッシュ・フローは△1,976,654千円と継続して重要なマイナスになりました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく以下の通り対応しております。

2020/12/28 13:49