営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは19億76百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は27億67百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失26億46百万円の計上のほか、減損損失39百万円の計上、営業未払金の減少3億93百万円、仮受旅行券の増加8億10百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/12/28 13:49

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。

前連結会計年度(令和2年3月31日)			(単位:千円)
資産計	4,791,272	4,791,272	-
(5)営業未払金	981,870	981,870	-
(6)未払金	510,757	510,757	-

営業未収入金については、対応する貸倒引当金を控除しております。

当中間連結会計期間(令和2年9月30日)			(単位:千円)
資産計	3,296,637	3,296,637	-
(5)営業未払金	588,145	588,145	-
(6)未払金	357,719	357,719	-

営業未収入金については、対応する貸倒引当金を控除しております。

2020/12/28 13:49