前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,095,432	1,873,592
営業未収入金	192,636	74,693
未収手数料	188,622	16,830
貯蔵品	26,658	25,349
前渡金	183,748	157,070
その他	129,067	411,508
貸倒引当金	-101	-55
流動資産計	4,816,064	2,558,990
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,406,481	5,378,205
減価償却累計額	-3,597,853	-3,663,040
建物及び構築物（純額）	1,808,627	1,715,165
機械及び装置	107,894	107,894
減価償却累計額	-102,058	-102,157
機械及び装置（純額）	5,836	5,737
工具	640,960	600,574
減価償却累計額	-499,491	-508,685
工具	141,469	91,889
土地	847,691	519,729
リース資産（純額）	182,331	153,916
有形固定資産合計	2,985,956	2,486,437
無形固定資産
ソフトウエア	400,977	302,730
その他	62,991	62,991
無形固定資産合計	463,969	365,721
投資その他の資産
投資有価証券	357,683	372,676
出資金	1,000	1,010
従業員に対する長期貸付金	9,538	6,579
差入保証金	359,810	324,746
その他	2,667	766
貸倒引当金	-478	-356
投資その他の資産合計	730,221	705,421
固定資産計	4,180,146	3,557,581
資産の部合計	8,996,211	6,116,571
負債の部
流動負債
営業未払金	981,870	542,403
未払金	510,757	1,221,960
短期借入金	－	500,000
リース債務	30,560	31,667
未払事業所税	4,811	9,005
未払法人税等	70,680	74,665
未払消費税等	64,666	22,567
前受金	18,319	20,867
預り金	73,008	513,359
前受収益	16,768	18,212
賞与引当金	7,930	－
資産除去債務	－	33,618
仮受旅行券	927,840	1,772,647
仮受金	53,041	41,691
その他	－	1,890
流動負債計	2,760,254	4,804,556
固定負債
長期借入金	－	600,000
リース債務	185,887	154,220
役員退職慰労引当金	108,290	28,840
退職給付に係る負債	2,784,905	2,332,875
旅行券引換引当金	736,162	817,950
資産除去債務	－	61,031
長期預り保証金	226,008	203,707
繰延税金負債	35,778	27,023
固定負債計	4,077,032	4,225,649
負債の部合計	6,837,287	9,030,205
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金	566,454	-4,594,825
株主資本合計	2,366,454	-2,794,825
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	8,278	26,897
退職給付に係る調整累計額	-215,809	-145,705
その他の包括利益累計額合計	-207,530	-118,808
純資産の部合計	2,158,924	-2,913,634
負債・純資産合計	8,996,211	6,116,571

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,730,697	1,512,724
営業未収入金	180,244	68,079
未収手数料	195,648	38,217
貯蔵品	15,610	11,522
前渡金	173,145	150,332
前払費用	67,814	33,746
未収収益	8	5
未収入金	46,807	244,595
その他	12,910	123,486
貸倒引当金	-18	-19
流動資産計	4,422,868	2,182,689
固定資産
有形固定資産
建物	1,799,569	1,706,191
構築物	9,194	8,905
機械及び装置	5,836	5,737
工具	138,903	91,634
土地	847,691	519,729
リース資産	182,331	153,916
有形固定資産合計	2,983,526	2,486,114
無形固定資産
ソフトウエア	387,160	293,180
電話加入権	61,608	61,608
無形固定資産合計	448,768	354,788
投資その他の資産
投資有価証券	335,141	348,202
関係会社株式	38,200	38,200
出資金	1,000	1,010
従業員に対する長期貸付金	9,538	6,579
差入保証金	358,824	322,819
その他	478	712
貸倒引当金	-478	-356
投資その他の資産合計	742,705	717,166
固定資産計	4,175,000	3,558,069
資産の部合計	8,597,868	5,740,759
負債の部
流動負債
営業未払金	970,484	479,965
未払金	506,846	1,216,786
短期借入金	－	500,000
リース債務	30,560	31,667
未払事業所税	4,811	9,005
未払法人税等	64,334	74,310
未払消費税等	60,026	22,567
前受金	17,869	20,716
預り金	70,956	511,734
前受収益	18,765	20,209
資産除去債務	－	33,618
仮受旅行券	927,840	1,772,647
仮受金	53,158	41,640
その他	－	1,890
流動負債計	2,725,653	4,736,760
固定負債
長期借入金	－	600,000
リース債務	185,887	154,220
役員退職慰労引当金	88,790	26,950
退職給付引当金	2,555,284	2,173,482
旅行券引換引当金	736,162	817,950
資産除去債務	－	61,031
長期預り保証金	226,008	203,707
繰延税金負債	35,778	27,023
固定負債計	3,827,910	4,064,365
負債の部合計	6,553,564	8,801,125
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金
利益準備金	80,200	80,200
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	11,623	9,972
別途積立金	1,370,000	1,370,000
繰越利益剰余金	-1,230,856	-6,350,562
利益剰余金合計	230,966	-4,890,389
株主資本合計	2,030,966	-3,090,389
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	13,337	30,023
その他の包括利益累計額合計	13,337	30,023
純資産の部合計	2,044,303	-3,060,366
負債・純資産合計	8,597,868	5,740,759

農協観光の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算