有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 14:47
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- 有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,095,432 | 1,873,592 |
| 営業未収入金 | 192,636 | 74,693 |
| 未収手数料 | 188,622 | 16,830 |
| 貯蔵品 | 26,658 | 25,349 |
| 前渡金 | 183,748 | 157,070 |
| その他 | 129,067 | 411,508 |
| 貸倒引当金 | -101 | -55 |
| 流動資産計 | 4,816,064 | 2,558,990 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,406,481 | 5,378,205 |
| 減価償却累計額 | -3,597,853 | -3,663,040 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,808,627 | 1,715,165 |
| 機械及び装置 | 107,894 | 107,894 |
| 減価償却累計額 | -102,058 | -102,157 |
| 機械及び装置（純額） | 5,836 | 5,737 |
| 工具 | 640,960 | 600,574 |
| 減価償却累計額 | -499,491 | -508,685 |
| 工具 | 141,469 | 91,889 |
| 土地 | 847,691 | 519,729 |
| リース資産（純額） | 182,331 | 153,916 |
| 有形固定資産合計 | 2,985,956 | 2,486,437 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 400,977 | 302,730 |
| その他 | 62,991 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 463,969 | 365,721 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 357,683 | 372,676 |
| 出資金 | 1,000 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,538 | 6,579 |
| 差入保証金 | 359,810 | 324,746 |
| その他 | 2,667 | 766 |
| 貸倒引当金 | -478 | -356 |
| 投資その他の資産合計 | 730,221 | 705,421 |
| 固定資産計 | 4,180,146 | 3,557,581 |
| 資産の部合計 | 8,996,211 | 6,116,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 981,870 | 542,403 |
| 未払金 | 510,757 | 1,221,960 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| リース債務 | 30,560 | 31,667 |
| 未払事業所税 | 4,811 | 9,005 |
| 未払法人税等 | 70,680 | 74,665 |
| 未払消費税等 | 64,666 | 22,567 |
| 前受金 | 18,319 | 20,867 |
| 預り金 | 73,008 | 513,359 |
| 前受収益 | 16,768 | 18,212 |
| 賞与引当金 | 7,930 | － |
| 資産除去債務 | － | 33,618 |
| 仮受旅行券 | 927,840 | 1,772,647 |
| 仮受金 | 53,041 | 41,691 |
| その他 | － | 1,890 |
| 流動負債計 | 2,760,254 | 4,804,556 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 600,000 |
| リース債務 | 185,887 | 154,220 |
| 役員退職慰労引当金 | 108,290 | 28,840 |
| 退職給付に係る負債 | 2,784,905 | 2,332,875 |
| 旅行券引換引当金 | 736,162 | 817,950 |
| 資産除去債務 | － | 61,031 |
| 長期預り保証金 | 226,008 | 203,707 |
| 繰延税金負債 | 35,778 | 27,023 |
| 固定負債計 | 4,077,032 | 4,225,649 |
| 負債の部合計 | 6,837,287 | 9,030,205 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 566,454 | -4,594,825 |
| 株主資本合計 | 2,366,454 | -2,794,825 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,278 | 26,897 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -215,809 | -145,705 |
| その他の包括利益累計額合計 | -207,530 | -118,808 |
| 純資産の部合計 | 2,158,924 | -2,913,634 |
| 負債・純資産合計 | 8,996,211 | 6,116,571 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,730,697 | 1,512,724 |
| 営業未収入金 | 180,244 | 68,079 |
| 未収手数料 | 195,648 | 38,217 |
| 貯蔵品 | 15,610 | 11,522 |
| 前渡金 | 173,145 | 150,332 |
| 前払費用 | 67,814 | 33,746 |
| 未収収益 | 8 | 5 |
| 未収入金 | 46,807 | 244,595 |
| その他 | 12,910 | 123,486 |
| 貸倒引当金 | -18 | -19 |
| 流動資産計 | 4,422,868 | 2,182,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,799,569 | 1,706,191 |
| 構築物 | 9,194 | 8,905 |
| 機械及び装置 | 5,836 | 5,737 |
| 工具 | 138,903 | 91,634 |
| 土地 | 847,691 | 519,729 |
| リース資産 | 182,331 | 153,916 |
| 有形固定資産合計 | 2,983,526 | 2,486,114 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 387,160 | 293,180 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 448,768 | 354,788 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 335,141 | 348,202 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,538 | 6,579 |
| 差入保証金 | 358,824 | 322,819 |
| その他 | 478 | 712 |
| 貸倒引当金 | -478 | -356 |
| 投資その他の資産合計 | 742,705 | 717,166 |
| 固定資産計 | 4,175,000 | 3,558,069 |
| 資産の部合計 | 8,597,868 | 5,740,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 970,484 | 479,965 |
| 未払金 | 506,846 | 1,216,786 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| リース債務 | 30,560 | 31,667 |
| 未払事業所税 | 4,811 | 9,005 |
| 未払法人税等 | 64,334 | 74,310 |
| 未払消費税等 | 60,026 | 22,567 |
| 前受金 | 17,869 | 20,716 |
| 預り金 | 70,956 | 511,734 |
| 前受収益 | 18,765 | 20,209 |
| 資産除去債務 | － | 33,618 |
| 仮受旅行券 | 927,840 | 1,772,647 |
| 仮受金 | 53,158 | 41,640 |
| その他 | － | 1,890 |
| 流動負債計 | 2,725,653 | 4,736,760 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 600,000 |
| リース債務 | 185,887 | 154,220 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,790 | 26,950 |
| 退職給付引当金 | 2,555,284 | 2,173,482 |
| 旅行券引換引当金 | 736,162 | 817,950 |
| 資産除去債務 | － | 61,031 |
| 長期預り保証金 | 226,008 | 203,707 |
| 繰延税金負債 | 35,778 | 27,023 |
| 固定負債計 | 3,827,910 | 4,064,365 |
| 負債の部合計 | 6,553,564 | 8,801,125 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 80,200 | 80,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 11,623 | 9,972 |
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,230,856 | -6,350,562 |
| 利益剰余金合計 | 230,966 | -4,890,389 |
| 株主資本合計 | 2,030,966 | -3,090,389 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,337 | 30,023 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,337 | 30,023 |
| 純資産の部合計 | 2,044,303 | -3,060,366 |
| 負債・純資産合計 | 8,597,868 | 5,740,759 |
