利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは34億76百万円の資金の減少(前連結会計年度は32億64百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失16億57百万円の計上のほか、固定資産除売却損益7億72百万円、未払金の減少6億68百万円、旅行券引換引当金の減少8億17百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは9億30百万円の資金の増加(前連結会計年度は2百万円の資金の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入21億3百万円の資金の増加が発生したことによるものであります。

2022/06/29 16:10