営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ22億55百万円増加し、50億4百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは7億72百万円の資金の減少(前連結会計年度は34億76百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失5億85百万円の計上のほか、未払消費税2億7百万円の減少、営業未収入金及び契約資産4億95百万円の増加等によるものです。

2023/06/28 14:59

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めていた「仮受旅行券の増減額(△は減少)」は、明瞭性を高めるため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた256,974千円は、「仮受旅行券の増減額(△は減少)」737,245千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△480,270千円として組み替えております。

2023/06/28 14:59