農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -585,672 | 551,678 |
| 減価償却費 | 175,723 | 196,445 |
| 減損損失 | 1,926 | 1,323 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,066 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,049 | -7,754 |
| 支払利息 | 213,627 | 12,859 |
| 為替差損益（△は益） | -411 | － |
| 受取保険金 | -21,390 | -1,071 |
| 雇用調整助成金等 | -22,736 | -9,508 |
| 盗難関連受取保険金 | -27,000 | -9,350 |
| 旅行特別補償 | 21,399 | 998 |
| 盗難関連損失 | － | 8,500 |
| 営業未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | -495,377 | -81,469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,368 | -44,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 52,487 | 1,949 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 928,735 | 350,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,160 | -137,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,900 | 167,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,645 | -1,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,080 | 110,510 |
| 仮受旅行券の増減額（△は減少） | -284,960 | -353,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,698 | -22,481 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | 1,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257,127 | -134,917 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,931 | -8,500 |
| その他 | 683 | -969 |
| 小計 | -629,176 | 591,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,049 | 7,755 |
| 利息の支払額 | -214,175 | -29,297 |
| 保険金の受取額 | 21,390 | 1,071 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 48,069 | 9,508 |
| 盗難関連保険金の受取額 | 27,000 | 9,350 |
| 旅行特別補償の支払額 | -21,399 | -998 |
| 盗難関連支出 | － | -8,500 |
| 法人税等の支払額 | -9,218 | -50,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,460 | 530,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,127,000 | -1,127,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,127,000 | 1,127,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,925 | -73,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,185 | -21,690 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,254 | 971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,655 | -94,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32,815 | -34,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,200 |
| 配当金の支払額 | － | -106,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,067,184 | -173,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,255,129 | 262,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,004,281 | 5,266,533 |
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