農協観光の貸借対照表

【提出】

2024年7月1日 9:33

【資料】

訂正有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,131,281	6,393,533
営業未収入金及び契約資産	650,878	732,348
貯蔵品	14,574	11,649
前渡金	174,001	164,749
その他	124,065	180,258
貸倒引当金	-73	-72
流動資産計	7,094,729	7,482,467
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,525,992	2,529,776
減価償却累計額	-2,092,271	-2,114,913
建物及び構築物（純額）	433,720	414,863
工具	558,568	488,379
減価償却累計額	-504,223	-409,162
工具	54,344	79,216
土地	410,605	410,605
リース資産（純額）	97,085	68,670
有形固定資産合計	995,755	973,355
無形固定資産
ソフトウエア	178,418	98,012
その他	62,835	62,835
無形固定資産合計	241,254	160,847
投資その他の資産
投資有価証券	376,862	447,807
出資金	1,010	1,010
従業員に対する長期貸付金	3,547	2,575
差入保証金	256,140	254,191
繰延税金資産	7,376	53,904
その他	132	1,101
投資その他の資産合計	645,068	760,590
固定資産計	1,882,078	1,894,793
資産の部合計	8,976,807	9,377,261
負債の部
流動負債
営業未払金	1,452,440	1,802,564
未払金	533,514	379,686
１年内返済予定の長期借入金	33,200	49,800
リース債務	34,008	35,247
未払事業所税	2,052	2,164
未払法人税等	47,152	62,152
未払消費税等	7,326	174,347
前受金	5,224	4,199
預り金	41,115	48,846
前受収益	1,751	290
賞与引当金	8,200	118,710
仮受旅行券	2,265,817	1,912,619
仮受金	79,937	51,185
流動負債計	4,511,742	4,641,813
固定負債
長期借入金	566,800	517,000
リース債務	87,395	52,148
役員退任慰労引当金	21,420	22,860
退職給付に係る負債	1,536,114	1,416,626
資産除去債務	44,165	44,165
長期預り保証金	69,680	61,180
繰延税金負債	32,835	－
固定負債計	2,358,410	2,113,979
負債の部合計	6,870,153	6,755,793
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,575,000	3,468,500
利益剰余金	-1,708,571	-1,130,555
株主資本合計	1,966,428	2,437,944
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	31,024	89,751
退職給付に係る調整累計額	109,201	93,771
その他の包括利益累計額合計	140,225	183,523
純資産の部合計	2,106,654	2,621,467
負債・純資産合計	8,976,807	9,377,261

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,757,696	5,954,225
営業未収入金及び契約資産	651,826	735,289
貯蔵品	4,514	4,028
前渡金	157,153	155,779
前払費用	33,906	32,490
未収収益	2	1
未収入金	66,414	41,675
その他	23,505	102,097
貸倒引当金	-50	-53
流動資産計	6,694,969	7,025,534
固定資産
有形固定資産
建物	422,830	404,276
構築物	7,876	7,817
工具	54,205	79,120
土地	410,605	410,605
リース資産	97,085	68,670
有形固定資産合計	992,603	970,490
無形固定資産
ソフトウエア	174,425	90,870
電話加入権	61,452	61,452
無形固定資産合計	235,877	152,322
投資その他の資産
投資有価証券	351,008	413,562
関係会社株式	38,200	38,200
出資金	1,010	1,010
従業員に対する長期貸付金	3,547	2,575
差入保証金	245,729	244,029
繰延税金資産	－	46,008
その他	132	1,101
投資その他の資産合計	639,627	746,487
固定資産計	1,868,108	1,869,301
資産の部合計	8,563,078	8,894,836
負債の部
流動負債
営業未払金	1,436,651	1,775,407
未払金	522,159	370,360
１年内返済予定の長期借入金	33,200	49,800
リース債務	34,008	35,247
未払事業所税	2,052	2,164
未払法人税等	41,422	41,349
未払消費税等	－	163,544
前受金	5,224	4,199
預り金	40,553	47,857
前受収益	1,751	290
賞与引当金	－	104,000
仮受旅行券	2,265,817	1,912,619
仮受金	79,552	50,011
流動負債計	4,462,394	4,556,850
固定負債
長期借入金	566,800	517,000
リース債務	87,395	52,148
役員退任慰労引当金	20,160	19,920
退職給付引当金	1,632,189	1,495,711
資産除去債務	44,165	44,165
長期預り保証金	69,680	61,180
繰延税金負債	32,835	－
固定負債計	2,453,225	2,190,125
負債の部合計	6,915,620	6,746,975
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	25,000	25,000
その他資本剰余金	3,550,000	3,443,500
資本剰余金合計	3,575,000	3,468,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-2,060,192	-1,505,897
利益剰余金合計	-2,060,192	-1,505,897
株主資本合計	1,614,807	2,062,602
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	32,650	85,258
その他の包括利益累計額合計	32,650	85,258
純資産の部合計	1,647,457	2,147,860
負債・純資産合計	8,563,078	8,894,836

農協観光の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算