訂正有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △425,876 | △5,100,016 | |||||||||
| 減価償却費 | 243,660 | 244,187 | |||||||||
| 減損損失 | 7,291 | 434,673 | |||||||||
| 固定資産除却損益(△は益) | 5,118 | 3,810 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,249 | △5,047 | |||||||||
| 支払利息 | 8,315 | 12,160 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 217 | △808 | |||||||||
| 受取保険金 | △50,800 | △9,267 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △619,962 | |||||||||
| 盗難関連受取保険金 | - | △19,692 | |||||||||
| 旅行特別補償 | 50,847 | 9,276 | |||||||||
| 盗難関連損失 | - | 24,615 | |||||||||
| 早期退職費用 | - | 60,839 | |||||||||
| 臨時休業による損失 | - | 158,131 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 45,076 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 1,475,956 | 289,734 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 347,198 | △215,067 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 383 | △169 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 14,912 | 35,064 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △478 | △712 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,569,970 | △439,467 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △88,762 | 703,668 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △118,350 | △42,099 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,504 | 2,547 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △226,910 | △7,930 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,512 | 1,275,252 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,440 | △79,450 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,091 | △381,926 | |||||||||
| 旅行券引換引当金の増減額(△は減少) | 38,847 | 81,788 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △13,952 | △22,300 | |||||||||
| その他 | △7,369 | △20,013 | |||||||||
| 小計 | △2,334,639 | △3,583,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,251 | 5,055 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,315 | △12,915 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 50,800 | 9,267 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 581,322 | |||||||||
| 盗難関連保険金の受取額 | - | 19,692 | |||||||||
| 旅行特別補償の支払額 | △50,847 | △9,276 | |||||||||
| 盗難関連支出 | - | △19,650 | |||||||||
| 早期退職費用の支払額 | - | △49,110 | |||||||||
| 臨時休業による損失の支払額 | - | △158,131 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | △9,566 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149,502 | △38,380 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,484,253 | △3,264,797 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △124,000 | △94,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 94,000 | 124,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,668 | △27,394 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,760 | △2,845 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,670 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,500 | △500 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,822 | 3,459 | |||||||||
| その他 | - | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,776 | 2,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,495 | △30,560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,495 | 1,069,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △217 | 808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,704,743 | △2,191,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,723,175 | 4,018,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,018,432 | ※1 1,826,592 | |||||||||
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