大東港運（9367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,963,880 | 3,844,587 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 2,511,904 | 2,376,713 |
| 棚卸資産 | 389,571 | 350,381 |
| 関税等立替金 | 1,746,479 | 1,423,942 |
| 前払費用 | 167,511 | 278,276 |
| 未収入金 | 32,424 | 26,634 |
| その他 | 57,906 | 116,930 |
| 貸倒引当金 | -2,921 | -2,634 |
| 流動資産計 | 7,866,756 | 8,414,832 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,719,688 | 1,841,863 |
| 減価償却累計額 | -1,298,160 | -1,370,216 |
| 建物及び構築物（純額） | 421,527 | 471,646 |
| 機械装置及び運搬具 | 783,388 | 833,115 |
| 減価償却累計額 | -614,331 | -713,887 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 169,057 | 119,227 |
| 土地 | 2,302,242 | 2,313,789 |
| リース資産 | 629,993 | 734,442 |
| 減価償却累計額 | -417,714 | -546,320 |
| リース資産（純額） | 212,279 | 188,121 |
| 建設仮勘定 | 72,600 | － |
| その他 | 249,454 | 259,841 |
| 減価償却累計額 | -214,189 | -230,144 |
| その他（純額） | 35,264 | 29,697 |
| 有形固定資産合計 | 3,212,970 | 3,122,483 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 79,118 | 72,003 |
| 電話加入権 | 2,974 | 2,974 |
| 施設利用権 | 75,261 | 66,001 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,800 | － |
| のれん | 45,316 | 33,987 |
| 無形固定資産合計 | 209,471 | 174,966 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,395,010 | 1,664,001 |
| 長期貸付金 | 23,132 | 12,843 |
| 破産更生債権等 | 3,465 | 3,225 |
| 長期前払費用 | 23,595 | 20,084 |
| 保険積立金 | 865,697 | 966,410 |
| 繰延税金資産 | 274,182 | 115,791 |
| その他 | 250,034 | 245,556 |
| 貸倒引当金 | -3,481 | -3,235 |
| 投資その他の資産合計 | 2,831,636 | 3,024,678 |
| 固定資産計 | 6,254,078 | 6,322,128 |
| 資産の部合計 | 14,120,835 | 14,736,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,632,950 | 1,468,286 |
| 短期借入金 | 728,480 | 783,230 |
| リース債務 | 117,124 | 139,044 |
| 未払費用 | 114,469 | 141,583 |
| 未払法人税等 | 214,154 | 76,599 |
| 未払消費税等 | 41,711 | 40,729 |
| 賞与引当金 | 304,133 | 306,486 |
| その他 | 257,692 | 302,080 |
| 流動負債計 | 3,410,717 | 3,258,039 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 922,795 | 1,355,565 |
| リース債務 | 237,338 | 210,034 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 161,263 | 161,263 |
| 退職給付に係る負債 | 643,646 | 420,973 |
| 長期未払金 | 69,040 | 69,040 |
| その他 | 88,320 | 96,549 |
| 固定負債計 | 2,122,403 | 2,313,425 |
| 負債の部合計 | 5,533,120 | 5,571,465 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | 612,680 | 616,957 |
| 利益剰余金 | 6,666,729 | 6,943,218 |
| 自己株式 | -367,814 | -359,793 |
| 株主資本合計 | 7,767,645 | 8,056,432 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 232,121 | 390,092 |
| 土地再評価差額金 | 56,288 | 56,288 |
| 為替換算調整勘定 | 74,054 | 101,828 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 285,120 | 405,839 |
| その他の包括利益累計額合計 | 647,584 | 954,048 |
| 非支配株主持分 | 172,484 | 155,015 |
| 純資産の部合計 | 8,587,714 | 9,165,495 |
| 負債・純資産合計 | 14,120,835 | 14,736,960 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,619,069 | 3,039,869 |
| 受取手形 | 14,804 | 17,200 |
| 営業未収入金 | 2,242,221 | 2,127,177 |
| 仕掛作業支出金 | 344,694 | 317,551 |
| 貯蔵品 | 1,375 | 2,359 |
| 前払費用 | 129,332 | 105,276 |
| 関税等立替金 | 1,746,479 | 1,423,942 |
| 関係会社短期貸付金 | 120,000 | 109,950 |
| 未収入金 | 7,133 | 15,411 |
| その他 | 67,151 | 88,195 |
| 貸倒引当金 | -2,493 | -2,235 |
| 流動資産計 | 6,289,768 | 7,244,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,191,061 | 1,191,300 |
| 減価償却累計額 | -905,129 | -931,931 |
| 建物（純額） | 285,931 | 259,368 |
| 構築物 | 440,844 | 440,844 |
| 減価償却累計額 | -336,034 | -371,149 |
| 構築物（純額） | 104,810 | 69,694 |
| 機械及び装置 | 203,028 | 203,028 |
| 減価償却累計額 | -176,756 | -192,226 |
| 機械及び装置（純額） | 26,272 | 10,802 |
| 車両運搬具 | 19,247 | 19,792 |
| 減価償却累計額 | -10,741 | -14,352 |
| 車両運搬具（純額） | 8,505 | 5,439 |
| 工具 | 188,168 | 189,390 |
| 減価償却累計額 | -159,337 | -166,782 |
| 工具 | 28,831 | 22,607 |
| 土地 | 2,282,394 | 2,282,394 |
| リース資産 | 66,075 | 98,258 |
| 減価償却累計額 | -21,120 | -41,546 |
| リース資産（純額） | 44,955 | 56,712 |
| 有形固定資産合計 | 2,781,701 | 2,707,020 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 66,701 | 71,203 |
| 電話加入権 | 1,448 | 1,840 |
| 施設利用権 | 33,152 | 23,680 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,800 | － |
| 無形固定資産合計 | 108,102 | 96,724 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,294,713 | 1,514,111 |
| 関係会社株式 | 916,896 | 728,013 |
| 出資金 | 690 | 690 |
| 関係会社出資金 | 78,798 | 78,798 |
| 長期貸付金 | 9,703 | 1,946 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,004 | 10,540 |
| 破産更生債権等 | 3,465 | 3,225 |
| 長期前払費用 | 21,142 | 17,949 |
| 差入保証金 | 164,094 | 161,376 |
| 会員権 | 26,484 | 26,484 |
| 保険積立金 | 859,437 | 959,759 |
| 繰延税金資産 | 342,082 | 257,808 |
| 貸倒引当金 | -3,479 | -3,233 |
| 投資その他の資産合計 | 3,727,035 | 3,757,472 |
| 固定資産計 | 6,616,839 | 6,561,216 |
| 資産の部合計 | 12,906,607 | 13,805,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,748,333 | 1,455,663 |
| 短期借入金 | 767,500 | 816,250 |
| リース債務 | 13,793 | 20,325 |
| 未払金 | 77,938 | 62,274 |
| 未払費用 | 84,685 | 99,354 |
| 未払法人税等 | 176,955 | 70,545 |
| 未払消費税等 | 27,939 | 29,283 |
| 預り金 | 37,507 | 53,859 |
| 関税等預り金 | 44,285 | 28,942 |
| 賞与引当金 | 286,493 | 291,651 |
| その他 | 78,182 | 135,271 |
| 流動負債計 | 3,343,616 | 3,063,421 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 869,750 | 1,295,000 |
| リース債務 | 35,799 | 42,089 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 161,263 | 161,263 |
| 退職給付引当金 | 1,013,947 | 978,061 |
| 長期未払金 | 69,040 | 69,040 |
| その他 | 17,729 | 17,729 |
| 固定負債計 | 2,167,529 | 2,563,183 |
| 負債の部合計 | 5,511,145 | 5,626,605 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 625,295 | 625,295 |
| その他資本剰余金 | 3,400 | 7,676 |
| 資本剰余金合計 | 628,695 | 632,971 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 140,000 | 140,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,150,000 | 4,450,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,702,197 | 2,018,011 |
| 利益剰余金合計 | 5,992,197 | 6,608,011 |
| 自己株式 | -367,814 | -359,793 |
| 株主資本合計 | 7,109,128 | 7,737,239 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 230,046 | 385,781 |
| 土地再評価差額金 | 56,288 | 56,288 |
| その他の包括利益累計額合計 | 286,334 | 442,069 |
| 純資産の部合計 | 7,395,462 | 8,179,309 |
| 負債・純資産合計 | 12,906,607 | 13,805,915 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 仕掛作業支出金 | 344,432 | 317,230 |
| 製品 | 43,391 | 30,580 |
| 貯蔵品 | 1,747 | 2,569 |
| 棚卸資産 | 389,571 | 350,381 |
| 受取手形 | | |
| 受取手形 | 14,804 | 17,200 |
| 営業未収入金 | 2,497,100 | 2,359,512 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 49,067 | 96,674 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
