キムラユニティー（9368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 12:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 587 | 1,625 |
| 減価償却費 | 704 | 813 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -69 |
| 支払利息 | 99 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -122 | -104 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 14 |
| 投資その他の資産評価損 | 1 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,322 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 248 | -153 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -82 | 367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -414 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | -149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -432 | -277 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -415 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 135 | -223 |
| 小計 | 1,325 | 1,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 191 |
| 利息の支払額 | -99 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -52 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -188 |
| 配当金の支払額 | -265 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247 | 521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,282 | 8,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
