キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 9:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -52 | -38 | 694 | -90 | -134 | 5,345 | 通期 | 1,590 | -157 | -281 | 1,433 | -376 | 5,777 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,148 | -1,083 | 263 | 65 | -1,355 | 5,839 | 通期 | 1,894 | -1,496 | -664 | 398 | -1,587 | 5,383 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 347 | -328 | 278 | 18 | -311 | 5,641 | 通期 | 569 | -1,065 | -355 | -496 | -975 | 4,580 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,166 | -657 | 698 | 509 | -567 | 5,720 | 通期 | 2,251 | -1,326 | -695 | 925 | -1,805 | 4,684 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,337 | -1,221 | -331 | 116 | -1,226 | 4,408 | 通期 | 3,805 | -1,598 | -794 | 2,207 | -1,666 | 6,035 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 969 | -271 | -386 | 698 | -320 | 6,282 | 通期 | 3,245 | -409 | -928 | 2,836 | -1,199 | 7,956 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -217 | -442 | 704 | -368 | 8,478 | 通期 | 2,030 | -613 | -1,580 | 1,417 | -1,220 | 8,218 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,491 | -476 | -1,641 | 1,015 | -235 | 8,106 | 通期 | 4,493 | -1,169 | -2,528 | 3,324 | -1,256 | 9,258 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,842 | -246 | -931 | 1,596 | -438 | 10,162 | 通期 | 5,540 | -219 | -2,826 | 5,321 | -870 | 11,972 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 14億3269万
- 2017年3月（連） -72.21%
- 3億9817万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億9563万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億2451万
- 2020年3月（連） +138.77%
- 22億742万
- 2021年3月（連） +28.48%
- 28億3600万
- 2022年3月（連） -50.04%
- 14億1700万
- 2023年3月（連） +134.58%
- 33億2400万
- 2024年3月（連） +60.08%
- 53億2100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.31%
- 2017年3月（連）
- 4.03%
- 2018年3月（連）
- 1.16%
- 2019年3月（連）
- 4.26%
- 2020年3月（連）
- 7.01%
- 2021年3月（連）
- 6.27%
- 2022年3月（連）
- 3.56%
- 2023年3月（連）
- 7.6%
- 2024年3月（連）
- 9.01%