9368 キムラユニティー

9368
2024/05/23
時価
415億円
PER 予
11.55倍
2010年以降
5.83-28.1倍
(2010-2024年)
PBR
0.99倍
2010年以降
0.35-0.99倍
(2010-2024年)
配当 予
3.4%
ROE 予
8.53%
ROA 予
5.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月7日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 55億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -28億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-152-8881,143-1,039-1,1054,467
通期1,922-1,372-379550-1,5214,706
2016年
3月期
連結
2Q-52-38694-90-1345,345
通期1,590-157-2811,433-3765,777
2017年
3月期
連結
2Q1,148-1,08326365-1,3555,839
通期1,894-1,496-664398-1,5875,383
2018年
3月期
連結
2Q347-32827818-3115,641
通期569-1,065-355-496-9754,580
2019年
3月期
連結
2Q1,166-657698509-5675,720
通期2,251-1,326-695925-1,8054,684
2020年
3月期
連結
2Q1,337-1,221-331116-1,2264,408
通期3,805-1,598-7942,207-1,6666,035
2021年
3月期
連結
2Q969-271-386698-3206,282
通期3,245-409-9282,836-1,1997,956
2022年
3月期
連結
2Q921-217-442704-3688,478
通期2,030-613-1,5801,417-1,2208,218
2023年
3月期
連結
2Q1,491-476-1,6411,015-2358,106
通期4,493-1,169-2,5283,324-1,2569,258
2024年
3月期
連結
2Q1,842-246-9311,596-43810,162
通期5,540-219-2,8265,321-57811,972
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
19億2151万
2016年3月(連) -17.26%
15億8991万
2017年3月(連) +19.14%
18億9423万
2018年3月(連) -69.97%
5億6890万
2019年3月(連) +295.67%
22億5099万
2020年3月(連) +69.04%
38億503万
2021年3月(連) -14.72%
32億4500万
2022年3月(連) -37.44%
20億3000万
2023年3月(連) +121.33%
44億9300万
2024年3月(連) +23.3%
55億4000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-13億7201万
2016年3月(連)投入-88.54%
-1億5721万
2017年3月(連)投入+851.58%
-14億9606万
2018年3月(連)投入-28.84%
-10億6453万
2019年3月(連)投入+24.61%
-13億2648万
2020年3月(連)投入+20.44%
-15億9761万
2021年3月(連)投入-74.4%
-4億900万
2022年3月(連)投入+49.88%
-6億1300万
2023年3月(連)投入+90.7%
-11億6900万
2024年3月(連)投入-81.27%
-2億1900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3億7936万
2016年3月(連)返済還元
-2億8141万
2017年3月(連)返済還元
-6億6388万
2018年3月(連)返済還元
-3億5468万
2019年3月(連)返済還元
-6億9474万
2020年3月(連)返済還元
-7億9428万
2021年3月(連)返済還元
-9億2800万
2022年3月(連)返済還元
-15億8000万
2023年3月(連)返済還元
-25億2800万
2024年3月(連)返済還元
-28億2600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
5億4950万
2016年3月(連) +160.73%
14億3269万
2017年3月(連) -72.21%
3億9817万
2018年3月(連) マイ転
-4億9563万
2019年3月(連) プラ転
9億2451万
2020年3月(連) +138.77%
22億742万
2021年3月(連) +28.48%
28億3600万
2022年3月(連) -50.04%
14億1700万
2023年3月(連) +134.58%
33億2400万
2024年3月(連) +60.08%
53億2100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-15億2135万
2016年3月(連)減少-75.29%
-3億7592万
2017年3月(連)増加+322.03%
-15億8650万
2018年3月(連)減少-38.52%
-9億7541万
2019年3月(連)増加+85.07%
-18億517万
2020年3月(連)減少-7.7%
-16億6611万
2021年3月(連)減少-28.04%
-11億9900万
2022年3月(連)増加+1.75%
-12億2000万
2023年3月(連)増加+2.95%
-12億5600万
2024年3月(連)減少-53.98%
-5億7800万

現金等#8

2015年3月(連)
47億648万
2016年3月(連) +22.76%
57億7745万
2017年3月(連) -6.83%
53億8283万
2018年3月(連) -14.92%
45億7981万
2019年3月(連) +2.28%
46億8428万
2020年3月(連) +28.84%
60億3539万
2021年3月(連) +31.82%
79億5600万
2022年3月(連) +3.29%
82億1800万
2023年3月(連) +12.66%
92億5800万
2024年3月(連) +29.32%
119億7200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.2%
2016年3月(連)
3.31%
2017年3月(連)
4.03%
2018年3月(連)
1.16%
2019年3月(連)
4.26%
2020年3月(連)
7.01%
2021年3月(連)
6.27%
2022年3月(連)
3.56%
2023年3月(連)
7.6%
2024年3月(連)
9.01%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高